Финансовый менеджмент
Модуль "Финансовый менеджмент" - это программный инструмент для управленческого звена финансовых служб, который призван автоматизировать задачи управления финансовыми потоками предприятия:
-
разработки и анализа исполнения бюджетов всех уровней, составления и контроля исполнения платежных календарей, централизованного контроля исходящих платежей, проведения финансового анализа, расчета финансовых показателей на основе фактических и прогнозных данных.
-
"Финансовый менеджмент" обеспечивает руководство предприятия набором оценочных показателей, отражающих платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, позволяет решать как проблемы текущего (оперативного) финансового планирования, так и долгосрочного (стратегического планирования) на всех уровнях, и предназначен для комплексного управления финансовыми потоками предприятия, холдинга.
Важнейшей задачей программного модуля является бюджетирование предприятия, отдельных его подразделений и проектов. Процесс составления бюджетов заключается в формировании иерархии бюджетов предприятия (холдинга) с неограниченным уровнем вложенности. Бюджет предприятия и получение информации о его фактическом состоянии формируется в оперативном режиме. Полученная информация в произвольном аналитическом разрезе предлагается пользователю.
Основными функциями подсистемы "Финансовый менеджмент" являются:
-
Разработка и контроль исполнения бюджетов:
-
Планов продаж
-
Производственных бюджетов (производственных программ)
-
Бюджетов производственных затрат (бюджетов прямых затрат труда, бюджетов прямых затрат материалов, бюджеты общепроизводственных затрат)
-
Бюджетов запасов и бюджетов закупок
-
Бюджетов управленческих и коммерческих расходов
-
Бюджетов налогов
-
Бюджетов движения денежных средств
-
Инвестиционных бюджетов
-
Корректировка плановых бюджетов
-
Составление платежных календарей и контроль их исполнения
-
Проведение план-фактного анализа
-
Формирование аналитической отчетности в табличном и графическом виде
-
Финансовое моделирование и прогнозирование прибыли (прогнозный отчет о прибылях и убытках), прогнозный бюджетный баланс
-
Анализ финансового состояния компании (финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность и др.), анализ ключевых показателей эффективности
-
Контроль превышения лимитов по статьям бюджетов при выписке документов и формировании операций
Система позволяет реализовать любую систему бюджетирования предприятия. Это достигается за счет гибкости настройки и следующих возможностей:
-
Ведение различных типов бюджетов: бюджеты движения денежных средств, бюджеты доходов и расходов и др.
-
Возможность ведения параллельных систем бюджетирования, основанных на разных системах учета (бухгалтерского, управленческого и др.)
-
Различные уровни бюджетов: от отдельных бюджетов проектов и договоров, подразделений до сводных бюджетов по предприятию
-
Ведение нескольких вариантов бюджетов. Моделирование различных вариантов в зависимости от изменения параметров бюджета
-
Произвольная продолжительность бюджета и произвольная детализация по периодам
-
Возможность сворачивания бюджета по любым временным отрезкам
-
До 24 уровней группировки статей бюджета. Возможность получения сводных данных на любом уровне
-
Произвольные аналитические разрезы (по видам деятельности, подразделениям, менеджерам, заказам, проектам и пр.) и детализация статей бюджета, произвольная группировка данных
-
Возможность разворачивания каждой статьи по источникам данных
-
Возможность использования для плановых и фактических показателей бюджета различные источники данных (как из КИС "Флагман", так и из внешних источников)
-
Возможность построения бюджетов в рублях, в различных валютах, в количественном выражении
-
Различные варианты агрегации (консолидации) бюджетов. Возможность иерархического включения бюджетов нижнего уровня в бюджеты верхнего уровня
-
Возможность сравнения данных текущего бюджета с данными бюджетов за предыдущие периоды
-
Разграничение прав доступа к бюджетам
-
Форма бюджета и его содержание может настраиваться пользователем системы
-
Алгоритмы расчета показателей являются открытыми и могут пополняться пользователями самостоятельно.
